اگر قصد خرید بیت کوین را دارید اما در انتخاب زمان مناسب برای خرید دچار تردید هستید؛ یا قصد دارید بیت کوین را پیش از رسیدن به کف بعدی بفروشید، باید در زمانبندی دقت داشته باشید. این مطلب به شما کمک می‌کند تا برای اجرای هر دو تصمیم بهترین زمان را مشخص کنید.

در این مقاله با 12 استراتژی هوشمندانه آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کنند مثل یک تریدر حرفه‌ای معامله کنید. با ما همراه باشید.

نکات کلیدی

• خرید و فروش بیت کوین باید به صورت استراتژیک و سنجیده انجام شود.
• حین اصلاح بازار خرید کرده و برای انتخاب زمان ورود و خروج از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید.
• هرگز مبلغی بیش از رقمی که تحمل از دست دادن آن را دارید، سرمایه گذاری نکنید.

6 استراتژی ورود هوشمندانه برای خرید بیت کوین

برای خرید بیت کوین رقم جادویی وجود ندارد و هدف، خرید در نقطه اوج است. برای دستیابی به این هدف باید از استراتژی‌هایی استفاده کنید که صرف نظر از شرایط بازار، کارآمد باشند. از جمله:

1. خرید در کف

قطعاً همه سعی دارند بیت کوین را با پایین‌ترین نرخ خریده و با قیمت بالا بفروشند؛ اما چطور می‌توانیم مطمئن شویم که واقعاً بیت کوین را با کمترین نرخ خریدیم و قرار نیست ریزش ادامه داشته باشد؟

کف واقعی زمانی رخ می‌دهد که بیت کوین در یک روند صعودی، موقتاً پول بک کرده اما تله خرسی زمانی رخ می‌دهد که پیش از ریزش شدیدتر، یک ریکاوری داریم.

نکته حرفه‌ای: یک ریزش کف محسوب نمی‌شود مگر اینکه بیت کوین با حجم معاملاتی قوی از سطوح پشتیبانی کلیدی جهش کند. اگر بیت کوین در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر است، احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

چه موقع کار می‌کند: خرید نزدیک سطوح مقاومت و پشتیبانی، زمانی که بیت کوین هنوز در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد.

چه موقع شکست می‌خورد: خرید بدون تأیید؛ اگر هنوز جو بازار منفی و حجم معاملات کم است، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

2. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای زمانبندی ورود

اندیکاتورهای قیمت بیت کوین می‌توانند برای تشخیص زمان مناسب خرید مناسب باشند.

1. RSI(شاخص قدرت نسبی): اعداد کمتر از 30 یعنی بیت کوین در وضعیت اشباع فروش قرار داشته و ممکن است به زودی یک جهش داشته باشد.
2. میانگین‌های متحرک: اگر بیت کوین بالاتر از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه قرار داشته باشد، در یک روند قوی هستیم.
3. عبور از MACD: عبور از MACDبه صورت صعودی می‌تواند نشان دهنده روند صعودی باشد.

نکته حرفه‌ای: هرگز متکی بر یک اندیکاتور نباشید. پیش از ورود به معامله، جو احساسی بازار و حجم معاملات را برای تأیید ارزیابی کنید.

چه موقع کار می‌کند: زمانی که چندین اندیکاتور همسو باشند – مثلا RSI کم باشد، کراس اور صعودی MACD را داشته باشیم و بیت کوین از یک سطح پشتیبانی کلیدی جهش کند.

چه موقع شکست می‌خورد: زمانی که اندیکاتورها سیگنال‌های متفاوتی ارایه می‌دهند. مثلا RSI کم است اما هنوز مسیر حرکت قیمت بیت کوین حاکی از ضعف آن است.

3. خرید هنگام اصلاح در مقایسه با سقوط بازار

همه ریزش‌ها یکسان نیستند. اصلاح بازار (ریزش 10 تا 20 درصدی) بخشی عادی از یک روند صعودی است اما سقوط (ریزش بیشتر از 30 درصدی) می‌تواند حاکی از مشکلات عمیق‌تر باشد.

1. اصلاحات: پول بک‌های سالم در یک بازار قوی که اغلب ناشی از تلاش برای سود گرفتن هستند.
2. ریزش‌ها:در اثر فروش با وحشت، لیکوئید شدن یا رویدادهای کلان رخ می‌دهند.

نکته حرفه‌ای: اگر بیت کوین از یک سطح پشتیبانی مهم عبور کرده و سقوط آن ادامه پیدا کند، این ریزش صرفاً یک اصلاح نیست بلکه معکوس شدگی روند است.

چه موقع کار می‌کند: خرید حین پول بک در یک بازار صعودی؛ زمانی که نوسان بیت کوین شدید است اما روند کلی و اصلی تغییری ندارد.

چه موقع شکست می‌خورد: خرید زودهنگام در بازار ریزشی در حالی که هیچ نشانه‌ای از ریکاوری و برگشت وجود ندارد.

4. خرید بر اساس تحلیل بنیادی

تمرکز بر روند پذیرش بیت کوین و تحلیل‌های درون زنجیره‌ای برای انتخاب زمان خرید، یک استراتژی تست شده و مؤثر است. از جمله علایم کلیدی در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. انباشت توسط سازمان‌ها: جمع آوری بیت کوین توسط بازیگران بزرگ معمولاً یک نشانه مثبت است.
2. رشد شبکه: بیشتر شدن تراکنش‌ها و ولت‌های فعال، نشان دهنده تقاضای بلندمدت است.
3. روند نرخ هش: افزایش نرخ هش نشان دهنده قوی‌تر و ایمن‌تر شدن شبکه است.

نکته حرفه‌ای: اگر نهنگ‌های بلند مدت در حال جمع آوری بیت کوین باشند، می‌توان آن را نشانه‌ای مثبت تلقی کرد و برعکس.

چه موقع کار می‌کند: خرید زمانی که داده‌های درون زنجیره‌ای نشان دهنده تجمیع توسط نهنگ‌ها و افزایش فعالیت شبکه باشد.

چه موقع شکست می‌خورد: خرید بیت کوین هنگام پامپ صرفاً بر اساس هیاهو در حالی که هیچ تقاضای واقعی وجود نداشته باشد که پرایس اکشن را حمایت کند.

5. استفاده از تحلیل حجم و جو احساسی بازار

جو احساسی می‌تواند ابزار بسیار قدرتمندی باشد به این شرط که از نحوه خواندن آن آگاه باشید.

1. شاخص ترس و طمع: طمع شدید = احتمال قرار داشتن در اوج. ترس شدید = فرصت بالقوه.
2. فاندینگ ریت: بالا بودن فاندینگ ریت به معنای لوریج افراطی –و معمولاً نشانه‌ای از در پیش بودن اصلاح – است.
3. حجم معاملات: تغییر قیمتی که با حجم قوی همراه باشد، نسبت به تغییر قیمتی با حجم کم مطمئن‌تر است.

نکته حرفه‌ای: همیشه از خرید بیت کوین صرفاً به دلیل وجود ترس یا هیاهو در بازار خودداری کنید. تحلیل جو احساسی را با سیگنال‌های تکنیکال ترکیب کنید.

چه موقع کار می‌کند: خرید وقتی که جو احساسی بیش از منفی است اما تحلیل تکنیکال حاکی از در پیش بودن ریکاوری باشد.

چه موقع شکست می‌خورد: خرید صرفاً به دلیل پایین بودن مقدار شاخص ترس و طمع، بدون بررسی و تأیید روند.

6. انتخاب بهترین زمان هفته برای خرید بیت کوین

برخی تریدرها بر این باورند که ساعت یا روز خرید بیت کوین می‌تواند مهم باشد.

1. آخر هفته‌ها: نقدینگی کمتر؛ احتمال ریزش سریع.
2. دوشنبه‌ها و جمعه‌ها: حرکت‌های سازمانی می‌توانند نوسان قیمت شدیدی ایجاد کنند.
3. اواخر شب: معمولاً شب‌ها بیت کوین به دلیل حجم کم معاملات می‌تواند ریزش داشته باشد.

نکته حرفه‌ای: اگر تریدر کوتاه مدت هستید، رفتار گذشته بیت کوین خرید هنگام نقدینگی کمتر را توصیه می‌کند.

چه موقع کار می‌کند: خرید در مواقعی که نقدینگی کم است، امکان ورود با نرخ بهتر را فراهم می‌کند.

چه موقع شکست می‌خورد: اگر بیت کوین در یک روند قوی قرار داشته باشد، اختلافات زمانی کوچک تأثیر چشمگیری نخواهند داشت.

چه زمانی بیت کوین بفروشیم: 6 استراتژی خروج کلیدی

خرید بیت کوین نسبتاً آسان است اما انتخاب زمان مناسب برای فروش می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد. در صورت فروش زودهنگام، ممکن است فرصت فروش با قیمت بالاتر را از دست بدهید و در صورت تعلل در فروش هم احتمال از دست رفتن کل سود به دست آمده وجود دارد.

استراتژی‌های زیر می‌توانند برای تشخیص زمان مناسب فروش مفید باشند:

1. فروش روی سطوح مقاومت

هر صعودی بالاخره جایی متوقف می‌شود. همیشه یک سطح قیمت وجود دارد که فشار فروش در آن ایجاد شده و بیت کوین برای حرکت بالاتر از آن دچار چالش می‌شود. این سطوح مقاومت، جایی هستند که تریدرهای هوشمند به جای امید به صعود بیشتر، خروج انجام می‌دهند.

نکته حرفه‌ای: اگر بیت کوین با حجم معاملات نزولی به یک سطح مقاومت مهم رسید، ممکن است در حال از دست دادن مومنتوم باشد. معمولاً فروش در سطح مقاومت نسبت به انتظار برای مطمئن شدن از شروع روند نزولی، امن‌تر است.

چه موقع کار می‌کند: فروش زمانی که بیت کوین به سطوح مقاومت قبلی نزدیک شده و علایم رد شدن را نشان می‌دهد.

چه موقع شکست می‌خورد: فروش زودهنگام پیش از اینکه سطح مقاومت شکسته شده و صعود ادامه پیدا کند.

2. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای خروج هوشمندانه

ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند به خروج به موقع پیش از شروع روند نزولی هم کمک کنند.

1. شرایط اشباع خرید RSI: وقتی RSIبالاتر از 70 باشد، احتمالاً قیمت بیت کوین بیش از حد زیاد است.
2. عبور نزولی از MACD: عبور خط MACDاز پایین خط سیگنال، نشان دهنده تضعیف مومنتوم است.
3. واگرایی: اگر قیمت در حال تشکیل قله‌های بالاتر و RSIدر حال تشکیل قله‌های پایین‌تر باشد، ممکن است معکوس شدن روند را در پیش داشته باشیم.

نکته حرفه‌ای: برای فروش منتظر ریزش کامل بیت کوین نباشید. در صورت همسو بودن چندین اندیکاتور، معمولاً فروش مرحله‌ای به جای فروش یک جا بهتر است.

چه موقع کار می‌کند: فروش وقتی RSI در وضعیت اشباع خرید، MACD نزولی و حجم معاملات رو به کاهش باشد.

چه موقع شکست می‌خورد: فروش صرفاً به دلیل بالا بودن RSI در حالی که بیت کوین هنوز در یک روند صعودی قوی قرار داشته و حجم رو به کاهش است.

3. فروش در بازارهای صعودی به جای فروش وحشت زده در کف

هر ریزشی نباید دلیلی برای وحشت زده شدن باشد اما همه صعودها هم تا ابد ماندگار نیستند. کلید موفقیت، فروش تدریجی به جای فروش یک باره و وحشت زده است.

1. بازارهای گاوی: فروش مرحله‌ای –به جای فروش یک باره؛ فروش در دسته‌های کوچک با بالا رفتن قیمت بیت کوین.
2. بازارهای خرسی: اجتناب از فروش وحشت زده در کف‌های شدید –در صورت قرار داشتن در وضعیت زیان ده، ممکن است انتظار برای ریکاوری بهتر باشد.

نکته حرفه‌ای: اگر بیت کوین حالت سهمی دارد (صعود سریع و شدید) ممکن است اصلاح نزدیک باشد. معمولاً فروش در فواصل منظم نسبت به منتظر ماندن برای رسیدن به اوج مطلق، رویکرد بهتری است.

چه موقع کار می‌کند: فروش در بازار صعودی زمانی که بیت کوین بیش از حد گرم است و نگه داشتن مقداری از آن به امید صعود بیشتر.

چه موقع شکست می‌خورد: فروش وحشت زده پس از یک ریزش کوچک در بازاری قوی که مدت کوتاهی پس از آن، بیت کوین ریکاور کند.

4. تنظیم سفارش حد ضرر برای حفاظت از سودها

گاهی اوقات بازار ارزهای دیجیتال نوسان و سرعت حرکت چشمگیری دارد. بی‌احتیاطی می‌تواند کل سود شما را یک شبه از بین ببرد. به همین دلیل تریدرهای مجرب از سفارشات حد ضرر استفاده می‌کنند تا در صورت عبور قیمت بیت کوین از مرزی خاص، فروش به صورت خودکار انجام شود.

1. حد ضرر معمولی: یک قیمت ثابت که در آن بیت کوین شما به صورت خودکار به فروش می‌رسد تا ضرر محدود شود.
2. حد ضرر متحرک: با افزایش قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود تا سود بالقوه شما را حفظ کند.

نکته حرفه‌ای: حد ضرر را زیر سطوح پشتیبانی کلیدی قرار دهید – نه دقیقاً روی آنها. به این ترتیب در صورت ریزش موقت، فرصت فروش با قیمت بهتر را از دست نمی‌دهید.

چه موقع کار می‌کند: قرار دادن حد ضرر پایین سطوح پشتیبانی برای پیشگیری از اتلاف فرصت در صورت چرخش بازار.

چه موقع شکست می‌خورد: تنظیم سختگیرانه و دقیق حد ضرر و متوقف شدن پیش از ادامه صعود بیت کوین.

5. تمرکز بر نهنگ‌ها و تریدرهای سازمانی

تریدرهای شخصی معمولاً تمایل به فروش یک جا دارند اما نهنگ‌ها و تریدرهای سازمانی با رویکرد متفاوتی فروش انجام می‌دهند:

1. معاملات OTC: بازیگران بزرگ به جای فروش در اکسچنج‌ها مستقیماً با خریدار معامله می‌کنند.
2. دیوار فروش: ثبت سفارشات فروش بزرگ به صورت تدریجی و نه یک باره.
3. فازهای توزیع: فروش تدریجی به مرور زمان برای پیشگیری از وارد آمدن شوک به بازار.

نکته حرفه‌ای: اگر حجم معاملات جهش پیدا کرده اما قیمت بدون تغییر است، ممکن است نهنگ‌ها در حال توزیع بیت کوین باشند. اگر نهنگ‌ها در حال فروش باشند، احتمالاً شما هم باید به استراتژی خروج فکر کنید.

چه موقع کار می‌کند: فروش زمانی که نهنگ‌ها شروع به توزیع بیت کوین کرده و نشانه‌های ضعف برای قیمت بیت کوین مشاهده می‌شود.

چه موقع شکست می‌خورد: فروش صرفاً به این دلیل که یک سفارش فروش بزرگ مشاهده کرده‌اید.

6. در نظر گرفتن ملاحظات مالیاتی هنگام فروش

تریدرها در برخی کشورها باید به غیر از مسئله زمانبندی به ملاحظات مالیاتی هم توجه داشته باشند.

مهم‌ترین اشتباهات در معاملات بیت کوین

پس از بررسی زمان‌های مناسب برای خرید و فروش بیت کوین، باید این نکته مهم را در نظر داشته باشید که بیشتر افراد به دلیل داشتن استراتژی‌های بد شکست نمی‌خورند؛ بلکه دلیل شکست خوردن آنها، نادیده گرفتن این استراتژی‌ها است.

پنج اشتباه متداولی که حتی باهوش‌ترین تریدرها هم مرتکب آنها می‌شوند عبارتند از:

1. خرید هنگام FOMOشدید
2. نادیده گرفتن سیگنال‌های بنیادی و تکنیکال
3. معامله بیش از حد با لوریج بالا
4. خرید زود یا دیرهنگام بدون طرح و برنامه
5. تغییر استراتژی در میانه معامله

با اجتناب از این اشتباهات، می‌توانید احتمال موفقیت خودتان را به میزان چشمگیری افزایش دهید.

جمع بندی

در نهایت، لازم به ذکر است که نیاز نیست بی‌عیب و نقص باشید، کافیست یک استراتژی داشته و بر اساس آن عمل کنید. تریدرهای موفق تشخیص می‌دهند که چه موقع بیت کوین را خریده، فروخته و مهم‌تر اینکه چه موقع عقب نشینی کرده و کار خاصی انجام ندهند.

سوالات پرتکرار

چطور می‌توان از معامله احساسی هنگام نوسان قیمت بیت کوین اجتناب کرد؟

بهترین راهکار داشتن یک طرح واضح پیش از اجرای معامله است. از قبل اهداف خرید/فروش و سطح توقف را مشخص کنید. به این ترتیب در شرایط بحرانی بر اساس طرح و برنامه عمل می‌کنید نه احساسات.

برای اتوماسیون استراتژی تریدینگ از چه ابزارهایی استفاده می‌شود؟

می‌توانید از پلتفرم‌هایی مثل 3Commas، Coinrule یا Bitsgap برای اتوماسیون نقاط ورود، خروج و مدیریت ریسک استفاده کنید.

آیا می‌توان بیت کوین را به تدریج و کم کم خرید؟

بله با استراتژی میانگین قیمت دلاری، هر ماه یک مبلغ مشخص را برای خرید بیت کوین در نظر می‌گیرید که یکی از بهترین راه‌های کاهش ریسک و حذف احساسات است.

کجا می‌توان فعالیت نهنگ‌ها و سازمان‌ها در بازار بیت کوین را دنبال کرد؟

پلتفرم‌هایی مثل Arkham، Glassnode و Whale Alert امکان نظارت بر حرکات ولت‌های بزرگ و فعالیت‌های درون زنجیره‌ای را فراهم می‌کنند.