به عنوان یک تریدر اسپات شاید برای شما سوال شده باشد که چطور می‌توان از داده‌های بازار فیوچرز به عنوان یک راهنما در معاملات استفاده کرد. بازار فیوچرز منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای تریدرها است؛ چون می‌تواند با یک نگاه به آنها برای ارزیابی حرکات آینده دارایی‌های مربوطه کمک کند. قراردادهای فیوچرز به تریدرها امکان می‌دهند که قیمت یک دارایی را برای تاریخ مشخصی در آینده پیش‌بینی کرده و راجع به تغییرات بالقوه قیمت آن اطلاعات کسب کنند.

در این مقاله، به بررسی سه روش برای استفاده از داده‌های بازار فیوچرز جهت رسیدن به تصویری کامل‌تر از بازار می‌پردازیم.

قرارداد فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز یکی از انواع مشتقات محسوب می‌شوند – مشتقات، قراردادهایی هستند که ارزش آنها بر اساس ارزش کالا یا دارایی مربوطه ارزیابی می‌شود؛ در نتیجه به شما امکان می‌دهند بدون نیاز به خرید یک دارایی، از افزایش یا کاهش بهای آن استفاده کنید.

قرارداد فیوچرز، توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک کالا یا دارایی با قیمتی مشخص و در تاریخی مشخص است. این قراردادها در اکسچنج‌های فیوچرز معامله شده و از طریق بروکرها می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد.

چطور می‌توان از داده‌های بازار فیوچرز برای اسپات تریدینگ استفاده کرد؟

جهت قیمت

می‌توان از داده‌های بازار فیوچرز برای کسب اطلاعات درباره جهت تغییر قیمت در آینده استفاده کرد. تریدرهای اسپات می‌توانند با تحلیل جو احساسی و الگوی تغییر قیمت در بازار فیوچرز، به این نتیجه برسند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا کاهش. مثلاً اگر قیمت قراردادهای فیوچرز بیت کوین رو به افزایش باشد، این موضوع می‌تواند نشان دهنده وجود تقاضای قابل توجه برای بیت کوین باشد که ممکن است باعث افزایش قیمت در بازار اسپات شود.

مبنا (بیسیس)

معمولاً جو احساسی بازار در مبنای ارزهای دیجیتال یعنی تفاوت قیمت بین نرخ‌های لحظه‌ای و آتی منعکس می‌شود. منفی بودن مبنای فیوچرز بیت کوین می‌تواند نشان دهنده وجود تقاضای آنی زیاد در کوتاه مدت یا نشان دهنده چشم‌انداز منفی برای آینده باشد. مثبت بودن مبنای فیوچرز بیت کوین، نشان دهنده کم بودن تقاضای آنی در کوتاه مدت یا چشم‌انداز مثبت برای آینده است.

برای مثال، فرض کنید که بیت کوین در بازار آنی با نرخ 30 هزار دلار معامله می‌شود اما یک قرارداد فیوچرز نانو برای بیت کوین در ماه آینده با نرخ حدود 31 هزار منقضی خواهد شد. این اختلاف، نشان دهنده وجود بیسیس هزار دلاری است.

بیسیس می‌تواند نشانه خوبی برای ارزیابی جو احساسی بازار باشد اما باید در ترکیب با سایر فاکتورها مثل حجم معاملات، عمق بازار و رویدادهای خبری آن را تحلیل کرد.

نوسان

می‌توان از داده‌های بازار فیوچرز برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به نوسان بازار استفاده کرد. نوسان ضمنی، نشان می‌دهد که بازار راجع به تغییرات قیمت (بر اساس فاکتورهایی مثل قیمت فعلی و مدت زمان باقی مانده تا سررسید قرارداد) چه انتظاری دارد. تریدرهای اسپات می‌توانند بر اساس نوسان ضمنی قیمت‌های فیوچرز، سطح نوسان احتمالی قیمت‌ها را در آینده مشخص کنند. ممکن است نوسان ضمنی بالا نشان دهنده وجود تردید در بازار باشد که می‌تواند باعث افزایش نوسان شود.

توجه داشته باشید که ...

• اجرای استراتژی‌های تریدینگ کوتاه مدت کار بسیار سختی بوده و با ریسک زیادی همراه است. تاریخ همیشه به شکل دقیق تکرار نمی‌شود، بنابراین مطالعه الگوهای داده‌های بازار لزوماً به شما برای پیش‌بینی دقیق به خصوص در بازارهای پرنوسان کمک نخواهد کرد.
• فقط باید مبلغی را سرمایه گذاری کنید که از دست دادن آن برای شما قابل تحمل باشد.
• سیگنال‌هایی را که بیشتر از همه برای شما مهم هستند انتخاب کنید تا انبوه اطلاعات در دسترس، باعث سردرگمی شما نشود.